有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)

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【提出】: 2015/12/16 9:04
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	574,900	761.50	437,786,350	716.40	411,858,360	2.52
2	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	83,100	4,349.60	361,452,165	4,283.00	355,917,300	2.17
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,700	7,147.91	326,659,873	6,971.00	318,574,700	1.94
4	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	36,200	8,285.00	299,917,000	8,740.00	316,388,000	1.93
5	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	69,400	4,806.50	333,571,100	4,456.00	309,246,400	1.89
6	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	65,100	4,700.00	305,970,000	4,275.00	278,302,500	1.70
7	日本	株式	ホシザキ電機	機械	32,000	8,100.00	259,200,000	8,350.00	267,200,000	1.63
8	日本	株式	アルプス電気	電気機器	78,800	3,607.83	284,297,493	3,355.00	264,374,000	1.61
9	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	34,600	7,747.00	268,046,200	7,481.00	258,842,600	1.58
10	日本	株式	大成建設	建設業	326,000	755.00	246,130,000	778.00	253,628,000	1.55
11	日本	株式	ソニー	電気機器	85,300	3,096.00	264,088,800	2,898.50	247,242,050	1.51
12	日本	株式	日本航空	空運業	58,600	4,300.00	251,980,000	4,215.00	246,999,000	1.51
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	52,500	4,785.00	251,212,500	4,512.00	236,880,000	1.44
14	日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	78,200	3,039.09	237,657,045	2,961.00	231,550,200	1.41
15	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	332,000	727.70	241,596,400	688.10	228,449,200	1.39
16	日本	株式	関電工	建設業	295,000	766.00	225,970,000	772.00	227,740,000	1.39
17	日本	株式	任天堂	その他製品	11,300	21,645.00	244,588,500	20,060.00	226,678,000	1.38
18	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	170,800	1,353.50	231,177,800	1,327.00	226,651,600	1.38
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	69,000	3,241.82	223,685,706	3,263.00	225,147,000	1.37
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,700	4,202.00	225,647,400	4,178.00	224,358,600	1.37
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	130,000	1,687.00	219,310,000	1,715.00	222,950,000	1.36
22	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	23,800	9,800.00	233,240,000	9,350.00	222,530,000	1.36
23	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	15,600	15,440.00	240,864,000	14,130.00	220,428,000	1.34
24	日本	株式	江崎グリコ	食料品	39,700	5,250.00	208,425,000	5,520.00	219,144,000	1.34
25	日本	株式	東レ	繊維製品	212,000	1,043.00	221,116,000	1,030.50	218,466,000	1.33
26	日本	株式	クスリのアオキ	小売業	34,300	5,170.00	177,331,000	6,330.00	217,119,000	1.32
27	日本	株式	京阪電気鉄道	陸運業	270,000	788.00	212,760,000	796.00	214,920,000	1.31
28	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	45,980	4,383.75	201,565,209	4,575.00	210,358,500	1.28
29	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	20,200	11,144.28	225,114,537	10,396.93	210,018,051	1.28
30	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	65,700	2,961.33	194,559,458	3,190.00	209,583,000	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.88
		建設業	5.20
		食料品	3.27
		繊維製品	2.18
		化学	5.18
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	1.17
		ゴム製品	1.07
		ガラス・土石製品	1.25
		機械	2.56
		電気機器	7.56
		輸送用機器	9.54
		精密機器	2.43
		その他製品	1.68
		電気・ガス業	1.38
		陸運業	2.89
		空運業	1.51
		情報・通信業	9.13
		卸売業	1.44
		小売業	11.01
		銀行業	4.94
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	3.06
		不動産業	2.34
		サービス業	2.95
	外国	メディア	1.19
		ソフトウェア・サービス	3.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.56
合計			96.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)

開示資料

決算