MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月24日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,287,872,089 | 622,125,565 |
| 親投資信託受益証券 | 83,179,467,615 | 143,772,440,096 |
| 未収入金 | 669,000,000 | 2,006,000,000 |
| 未収利息 | 18,346 | 2,045 |
| 流動資産合計 | 85,136,358,050 | 146,400,567,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 85,136,358,050 | 146,400,567,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,509,424,424 | 1,939,105,863 |
| 未払解約金 | 35,707,260 | 248,930,000 |
| 未払受託者報酬 | 68,899,641 | 72,072,665 |
| 未払委託者報酬 | 310,048,321 | 324,326,938 |
| その他未払費用 | 3,444,922 | 3,603,571 |
| 流動負債合計 | 1,927,524,568 | 2,588,039,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,927,524,568 | 2,588,039,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,884,884,981 | 387,821,172,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -218,676,051,499 | -244,008,644,091 |
| 元本等合計 | 83,208,833,482 | 143,812,528,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,208,833,482 | 143,812,528,669 |
| 負債純資産合計 | 85,136,358,050 | 146,400,567,706 |
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