MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 622,125,565 | 774,988,818 |
| 親投資信託受益証券 | 143,772,440,096 | 144,764,154,093 |
| 未収入金 | 2,006,000,000 | 1,142,000,000 |
| 未収利息 | 2,045 | 1,910 |
| 流動資産合計 | 146,400,567,706 | 146,681,144,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,400,567,706 | 146,681,144,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,939,105,863 | 1,287,410,725 |
| 未払解約金 | 248,930,000 | 174,483,928 |
| 未払受託者報酬 | 72,072,665 | 74,798,474 |
| 未払委託者報酬 | 324,326,938 | 336,593,067 |
| その他未払費用 | 3,603,571 | 3,739,859 |
| 流動負債合計 | 2,588,039,037 | 1,877,026,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,588,039,037 | 1,877,026,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,821,172,760 | 429,136,908,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -244,008,644,091 | -284,332,790,031 |
| 元本等合計 | 143,812,528,669 | 144,804,118,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,812,528,669 | 144,804,118,768 |
| 負債純資産合計 | 146,400,567,706 | 146,681,144,821 |
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