有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年10月26日-平成23年10月24日)
- 【提出】
- 2012年1月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年10月26日-平成23年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 774,988,818 | 687,567,076 |
| 親投資信託受益証券 | 144,764,154,093 | 142,833,154,467 |
| 未収入金 | 1,142,000,000 | 1,694,000,000 |
| 未収利息 | 1,910 | 1,622 |
| 流動資産合計 | 146,681,144,821 | 145,214,723,165 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,681,144,821 | 145,214,723,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,287,410,725 | 1,797,671,916 |
| 未払解約金 | 174,483,928 | 133,636,894 |
| 未払受託者報酬 | 74,798,474 | 74,112,560 |
| 未払委託者報酬 | 336,593,067 | 333,506,478 |
| その他未払費用 | 3,739,859 | 3,705,567 |
| 流動負債合計 | 1,877,026,053 | 2,342,633,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,877,026,053 | 2,342,633,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,136,908,799 | 449,417,979,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,332,790,031 | -306,545,890,016 |
| 元本等合計 | 144,804,118,768 | 142,872,089,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 144,804,118,768 | 142,872,089,750 |
| 負債純資産合計 | 146,681,144,821 | 145,214,723,165 |
