有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月25日-平成24年10月24日)
- 【提出】
- 2013年1月24日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年10月25日-平成24年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 687,567,076 | 764,411,471 |
| 親投資信託受益証券 | 142,833,154,467 | 143,672,895,585 |
| 未収入金 | 1,694,000,000 | 1,630,000,000 |
| 未収利息 | 1,622 | 1,811 |
| 流動資産合計 | 145,214,723,165 | 146,067,308,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 145,214,723,165 | 146,067,308,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,797,671,916 | 1,330,036,026 |
| 未払解約金 | 133,636,894 | 610,017,915 |
| 未払受託者報酬 | 74,112,560 | 73,731,620 |
| 未払委託者報酬 | 333,506,478 | 331,792,246 |
| その他未払費用 | 3,705,567 | 3,686,519 |
| 流動負債合計 | 2,342,633,415 | 2,349,264,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,342,633,415 | 2,349,264,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,417,979,766 | 443,345,342,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -306,545,890,016 | -299,627,298,247 |
| 元本等合計 | 142,872,089,750 | 143,718,044,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 142,872,089,750 | 143,718,044,541 |
| 負債純資産合計 | 145,214,723,165 | 146,067,308,867 |
