MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月24日 | 2013年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 764,411,471 | 1,439,803,845 |
| 親投資信託受益証券 | 143,672,895,585 | 173,459,174,191 |
| 未収入金 | 1,630,000,000 | 1,418,000,000 |
| 未収利息 | 1,811 | 1,972 |
| 流動資産合計 | 146,067,308,867 | 176,316,980,008 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 146,067,308,867 | 176,316,980,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,330,036,026 | 1,319,149,636 |
| 未払解約金 | 610,017,915 | 977,601,519 |
| 未払受託者報酬 | 73,731,620 | 91,478,109 |
| 未払委託者報酬 | 331,792,246 | 411,651,440 |
| その他未払費用 | 3,686,519 | 4,573,844 |
| 流動負債合計 | 2,349,264,326 | 2,804,454,548 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,349,264,326 | 2,804,454,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,345,342,788 | 329,787,410,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -299,627,298,247 | -156,274,884,603 |
| 元本等合計 | 143,718,044,541 | 173,512,525,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 143,718,044,541 | 173,512,525,460 |
| 負債純資産合計 | 146,067,308,867 | 176,316,980,008 |
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