MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月24日 | 2014年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,439,803,845 | 841,090,335 |
| 親投資信託受益証券 | 173,459,174,191 | 154,938,704,090 |
| 未収入金 | 1,418,000,000 | 1,240,000,000 |
| 未収利息 | 1,972 | 1,107 |
| 流動資産計 | 176,316,980,008 | 157,019,795,532 |
| 資産の部合計 | 176,316,980,008 | 157,019,795,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,319,149,636 | 1,391,425,043 |
| 未払解約金 | 977,601,519 | 167,028,301 |
| 未払受託者報酬 | 91,478,109 | 85,439,031 |
| 未払委託者報酬 | 411,651,440 | 384,475,548 |
| その他未払費用 | 4,573,844 | 4,271,891 |
| 流動負債計 | 2,804,454,548 | 2,032,639,814 |
| 負債の部合計 | 2,804,454,548 | 2,032,639,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,787,410,063 | 278,285,009,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,274,884,603 | -123,297,854,056 |
| 元本等合計 | 173,512,525,460 | 154,987,155,718 |
| 純資産の部合計 | 173,512,525,460 | 154,987,155,718 |
| 負債・純資産合計 | 176,316,980,008 | 157,019,795,532 |
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