MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,090,335 | 693,646,280 |
| 親投資信託受益証券 | 154,938,704,090 | 163,094,628,050 |
| 未収入金 | 1,240,000,000 | 2,410,000,000 |
| 未収利息 | 1,107 | 1,040 |
| 流動資産計 | 157,019,795,532 | 166,198,275,370 |
| 資産の部合計 | 157,019,795,532 | 166,198,275,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,391,425,043 | 1,415,893,237 |
| 未払解約金 | 167,028,301 | 1,188,775,921 |
| 未払受託者報酬 | 85,439,031 | 81,602,853 |
| 未払委託者報酬 | 384,475,548 | 367,212,764 |
| その他未払費用 | 4,271,891 | 4,080,083 |
| 流動負債計 | 2,032,639,814 | 3,057,564,858 |
| 負債の部合計 | 2,032,639,814 | 3,057,564,858 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,285,009,774 | 235,982,207,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,297,854,056 | -72,841,496,861 |
| （分配準備積立金） | 22,316,930,138 | 25,529,440,463 |
| 元本等合計 | 154,987,155,718 | 163,140,710,512 |
| 純資産の部合計 | 154,987,155,718 | 163,140,710,512 |
| 負債・純資産合計 | 157,019,795,532 | 166,198,275,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
