MHAM株式インデックスファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,090,335 | 851,905,981 |
| 親投資信託受益証券 | 154,938,704,090 | 144,469,196,662 |
| 未収入金 | 1,240,000,000 | 2,216,000,000 |
| 未収利息 | 1,107 | 1,032 |
| 流動資産計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 |
| 資産の部合計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,391,425,043 | － |
| 未払解約金 | 167,028,301 | 2,582,071,275 |
| 未払受託者報酬 | 85,439,031 | 79,222,678 |
| 未払委託者報酬 | 384,475,548 | 356,501,987 |
| その他未払費用 | 4,271,891 | 3,961,072 |
| 流動負債計 | 2,032,639,814 | 3,021,757,012 |
| 負債の部合計 | 2,032,639,814 | 3,021,757,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,285,009,774 | 197,325,033,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,297,854,056 | -52,809,687,240 |
| 元本等合計 | 154,987,155,718 | 144,515,346,663 |
| 純資産の部合計 | 154,987,155,718 | 144,515,346,663 |
| 負債・純資産合計 | 157,019,795,532 | 147,537,103,675 |
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