半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
- 【提出】
- 2016年7月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,646,280 | 724,406,591 |
| 親投資信託受益証券 | 163,094,628,050 | 171,243,089,467 |
| 未収入金 | 2,410,000,000 | 1,124,000,000 |
| 未収利息 | 1,040 | － |
| 流動資産計 | 166,198,275,370 | 173,091,496,058 |
| 資産の部合計 | 166,198,275,370 | 173,091,496,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,415,893,237 | － |
| 未払解約金 | 1,188,775,921 | 1,310,908,942 |
| 未払受託者報酬 | 81,602,853 | 87,070,923 |
| 未払委託者報酬 | 367,212,764 | 391,819,107 |
| 未払利息 | － | 1,939 |
| その他未払費用 | 4,080,083 | 4,313,778 |
| 流動負債計 | 3,057,564,858 | 1,794,114,689 |
| 負債の部合計 | 3,057,564,858 | 1,794,114,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,982,207,373 | 268,738,817,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,841,496,861 | -97,441,436,038 |
| （分配準備積立金） | 25,529,440,463 | 21,498,791,278 |
| 元本等合計 | 163,140,710,512 | 171,297,381,369 |
| 純資産の部合計 | 163,140,710,512 | 171,297,381,369 |
| 負債・純資産合計 | 166,198,275,370 | 173,091,496,058 |
