有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 167,782,711,918 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 846,580,226 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 166,936,131,692 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 558,536,424,317 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.2989 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 172,574,158,728 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 477,500,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 172,096,658,728 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 83,101,362,289 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.0709 |
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