有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,058,468,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,116,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,657,351,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 472,920,569,171 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3482 | 円 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 168,363,075,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,265,575,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,731,409,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4482 | 円 |
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