有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	80,586,135,555	1.9291	155,458,714,100	2.0709	166,885,828,120	99.96

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	405,000	36,745.86	14,882,075,000	40,365.00	16,347,825,000	9.49
2	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	1,215,000	7,380.08	8,966,802,000	7,939.00	9,645,885,000	5.60
3	ファナック	株式	日本	電気機器	405,000	18,711.45	7,578,141,000	19,120.00	7,743,600,000	4.49
4	KDDI	株式	日本	情報・通信業	810,000	6,658.44	5,393,344,000	7,225.00	5,852,250,000	3.40
5	京セラ	株式	日本	電気機器	810,000	4,581.58	3,711,081,000	5,045.00	4,086,450,000	2.37
6	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	2,025,000	1,597.57	3,235,092,500	1,699.00	3,440,475,000	1.99
7	信越化学工業	株式	日本	化学	405,000	6,763.44	2,739,195,000	7,044.00	2,852,820,000	1.65
8	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	810,000	3,322.03	2,690,848,000	3,479.00	2,817,990,000	1.63
9	東京エレクトロン	株式	日本	電気機器	405,000	6,411.13	2,596,511,000	6,950.00	2,814,750,000	1.63
10	ダイキン工業	株式	日本	機械	405,000	6,329.96	2,563,636,000	6,814.00	2,759,670,000	1.60
11	セコム	株式	日本	サービス業	405,000	6,138.20	2,485,972,000	6,751.00	2,734,155,000	1.58
12	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	405,000	6,151.02	2,491,165,000	6,498.00	2,631,690,000	1.52
13	TDK	株式	日本	電気機器	405,000	5,839.83	2,365,132,000	6,160.00	2,494,800,000	1.44
14	日東電工	株式	日本	化学	405,000	5,702.24	2,309,408,000	5,953.00	2,410,965,000	1.40
15	テルモ	株式	日本	精密機器	810,000	2,481.16	2,009,746,000	2,732.00	2,212,920,000	1.28
16	キヤノン	株式	日本	電気機器	607,500	3,250.63	1,974,761,250	3,389.00	2,058,817,500	1.19
17	デンソー	株式	日本	輸送用機器	405,000	4,819.92	1,952,070,500	5,009.00	2,028,645,000	1.17
18	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	405,000	4,538.65	1,838,153,500	4,804.50	1,945,822,500	1.13
19	花王	株式	日本	化学	405,000	4,194.41	1,698,737,500	4,304.50	1,743,322,500	1.01
20	エーザイ	株式	日本	医薬品	405,000	4,250.13	1,721,306,000	4,301.00	1,741,905,000	1.01
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	405,000	3,945.13	1,597,781,000	4,281.00	1,733,805,000	1.00
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	日本	情報・通信業	405,000	3,875.18	1,569,451,000	4,265.00	1,727,325,000	1.00
23	住友不動産	株式	日本	不動産業	405,000	3,519.94	1,425,576,000	4,094.50	1,658,272,500	0.96
24	電通	株式	日本	サービス業	405,000	3,814.99	1,545,071,000	4,045.00	1,638,225,000	0.95
25	オリンパス	株式	日本	精密機器	405,000	3,709.94	1,502,526,000	3,915.00	1,585,575,000	0.92
26	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	405,000	3,514.12	1,423,220,000	3,766.00	1,525,230,000	0.88
27	富士フイルムホールディングス	株式	日本	化学	405,000	3,587.93	1,453,112,500	3,687.00	1,493,235,000	0.86
28	トレンドマイクロ	株式	日本	情報・通信業	405,000	3,415.03	1,383,091,000	3,675.00	1,488,375,000	0.86
29	スズキ	株式	日本	輸送用機器	405,000	3,320.89	1,344,961,000	3,653.50	1,479,667,500	0.85
30	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	405,000	3,490.18	1,413,526,000	3,651.50	1,478,857,500	0.85

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.96
	合 計	99.96

(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.13
		建設業	2.82
		食料品	4.62
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.23
		化学	7.42
		医薬品	6.60
		石油・石炭製品	0.33
		ゴム製品	1.09
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	0.26
		非鉄金属	1.40
		金属製品	0.34
		機械	5.10
		電気機器	16.96
		輸送用機器	7.13
		精密機器	2.72
		その他製品	0.78
		電気・ガス業	0.31
		陸運業	2.43
		海運業	0.20
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.39
		情報・通信業	11.71
		卸売業	2.31
		小売業	11.86
		銀行業	1.30
		証券、商品先物取引業	0.60
		保険業	0.92
		その他金融業	0.54
		不動産業	2.93
		サービス業	2.65
	合 計		98.36