- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年10月25日-平成27年10月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
MHAM株式インデックスファンド225
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM株式インデックス225マザーファンド | 67,235,324,848 | 2.4302 | 163,395,286,446 | 2.4482 | 164,605,522,292 | 99.96 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.96 |
| 合計 | 99.96 |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 339,000 | 44,000.00 | 14,916,000,000 | 44,380.00 | 15,044,820,000 | 8.94 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 339,000 | 20,400.00 | 6,915,600,000 | 21,555.00 | 7,307,145,000 | 4.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,017,000 | 6,651.00 | 6,764,067,000 | 6,797.00 | 6,912,549,000 | 4.10 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,034,000 | 2,929.00 | 5,957,586,000 | 2,946.00 | 5,992,164,000 | 3.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 678,000 | 5,991.00 | 4,061,898,000 | 5,503.00 | 3,731,034,000 | 2.21 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,695,000 | 1,684.00 | 2,854,380,000 | 1,765.00 | 2,991,675,000 | 1.77 |
| 7 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 339,000 | 7,948.00 | 2,694,372,000 | 8,117.00 | 2,751,663,000 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 678,000 | 4,087.00 | 2,770,986,000 | 4,044.00 | 2,741,832,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 339,000 | 8,044.00 | 2,726,916,000 | 7,840.00 | 2,657,760,000 | 1.57 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 339,000 | 8,043.00 | 2,726,577,000 | 7,824.00 | 2,652,336,000 | 1.57 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 339,000 | 7,860.00 | 2,664,540,000 | 7,770.00 | 2,634,030,000 | 1.56 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 339,000 | 7,279.00 | 2,467,581,000 | 7,608.00 | 2,579,112,000 | 1.53 |
| 13 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 339,000 | 7,560.00 | 2,562,840,000 | 7,469.00 | 2,531,991,000 | 1.50 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 339,000 | 6,809.00 | 2,308,251,000 | 7,304.00 | 2,476,056,000 | 1.47 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 339,000 | 7,029.00 | 2,382,831,000 | 7,234.00 | 2,452,326,000 | 1.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 678,000 | 3,460.00 | 2,345,880,000 | 3,610.00 | 2,447,580,000 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 339,000 | 6,720.00 | 2,278,080,000 | 6,850.00 | 2,322,150,000 | 1.38 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 339,000 | 5,913.00 | 2,004,507,000 | 6,239.00 | 2,115,021,000 | 1.25 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 339,000 | 6,090.00 | 2,064,510,000 | 6,050.00 | 2,050,950,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 339,000 | 5,784.00 | 1,960,776,000 | 5,930.00 | 2,010,270,000 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 339,000 | 5,858.00 | 1,985,862,000 | 5,662.00 | 1,919,418,000 | 1.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 339,000 | 5,375.00 | 1,822,125,000 | 5,511.00 | 1,868,229,000 | 1.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 508,500 | 3,812.00 | 1,938,402,000 | 3,640.00 | 1,850,940,000 | 1.10 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 339,000 | 4,240.00 | 1,437,360,000 | 4,991.00 | 1,691,949,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 339,000 | 4,758.00 | 1,612,962,000 | 4,852.00 | 1,644,828,000 | 0.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 339,000 | 4,635.00 | 1,571,265,000 | 4,735.00 | 1,605,165,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 339,000 | 4,639.00 | 1,572,621,000 | 4,728.00 | 1,602,792,000 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 339,000 | 4,420.00 | 1,498,380,000 | 4,476.00 | 1,517,364,000 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 339,000 | 4,229.00 | 1,433,631,000 | 4,211.00 | 1,427,529,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 339,000 | 3,925.00 | 1,330,575,000 | 4,105.00 | 1,391,595,000 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.72 | ||
| 食料品 | 4.97 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.34 | ||
| 化学 | 8.03 | ||
| 医薬品 | 7.45 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 1.13 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.50 | ||
| 鉄鋼 | 0.21 | ||
| 非鉄金属 | 1.32 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 16.70 | ||
| 輸送用機器 | 6.96 | ||
| 精密機器 | 2.78 | ||
| その他製品 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 0.28 | ||
| 陸運業 | 2.51 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.35 | ||
| 情報・通信業 | 10.74 | ||
| 卸売業 | 2.03 | ||
| 小売業 | 11.68 | ||
| 銀行業 | 1.26 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 1.07 | ||
| その他金融業 | 0.50 | ||
| 不動産業 | 2.32 | ||
| サービス業 | 3.24 | ||
| 合計 | 97.96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
