有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年6月3日-平成20年12月1日)
個別決算
勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
預金 | 83,232 | - |
コール・ローン | 13,177,897 | 14,795,174 |
国債証券 | 415,202,396 | 364,088,537 |
派生商品評価勘定 | - | 880,481 |
未収利息 | 1,350,658 | 1,623,939 |
前払費用 | 957,321 | 308,383 |
その他未収収益 | - | 17,081 |
流動資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
派生商品評価勘定 | 1,476,909 | - |
未払収益分配金 | 1,213,308 | 1,089,465 |
未払受託者報酬 | 69,887 | 63,425 |
未払委託者報酬 | 978,379 | 465,058 |
その他未払費用 | 6,948 | 6,274 |
流動負債合計 | 3,745,431 | 1,624,222 |
固定負債 | ||
負債合計 | 3,745,431 | 1,624,222 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 410,707,605 | 367,021,544 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,318,468 | 13,067,829 |
元本等合計 | 427,026,073 | 380,089,373 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 427,026,073 | 380,089,373 |
負債純資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |