MHAMボンド・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月2日 | 2008年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,232 | － |
| コール・ローン | 13,177,897 | 14,795,174 |
| 国債証券 | 415,202,396 | 364,088,537 |
| 派生商品評価勘定 | － | 880,481 |
| 未収利息 | 1,350,658 | 1,623,939 |
| 前払費用 | 957,321 | 308,383 |
| その他未収収益 | － | 17,081 |
| 流動資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,476,909 | － |
| 未払収益分配金 | 1,213,308 | 1,089,465 |
| 未払受託者報酬 | 69,887 | 63,425 |
| 未払委託者報酬 | 978,379 | 465,058 |
| その他未払費用 | 6,948 | 6,274 |
| 流動負債合計 | 3,745,431 | 1,624,222 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,745,431 | 1,624,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,707,605 | 367,021,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,318,468 | 13,067,829 |
| 元本等合計 | 427,026,073 | 380,089,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 427,026,073 | 380,089,373 |
| 負債純資産合計 | 430,771,504 | 381,713,595 |
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