有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月2日-平成21年6月1日)

【提出】
2009年8月28日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月2日-平成21年6月1日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年12月1日2009年6月1日
資産の部
流動資産
預金2,235,884
コール・ローン14,795,1749,098,582
国債証券364,088,537319,459,374
派生商品評価勘定880,481
未収利息1,623,9393,113,485
前払費用308,383280,746
その他未収収益17,081
流動資産合計381,713,595334,188,071
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計381,713,595334,188,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定13,343,166
未払収益分配金1,089,4651,510,814
未払受託者報酬63,42554,796
未払委託者報酬465,058401,720
その他未払費用6,2745,411
流動負債合計1,624,22215,315,907
固定負債
負債合計1,624,22215,315,907
純資産の部
元本等
元本367,021,544305,005,878
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)13,067,82913,866,286
元本等合計380,089,373318,872,164
評価・換算差額等
純資産合計380,089,373318,872,164
負債純資産合計381,713,595334,188,071