有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月2日-平成21年6月1日)
- 【提出】
- 2009年8月28日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月2日-平成21年6月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,235,884 |
| コール・ローン | 14,795,174 | 9,098,582 |
| 国債証券 | 364,088,537 | 319,459,374 |
| 派生商品評価勘定 | 880,481 | － |
| 未収利息 | 1,623,939 | 3,113,485 |
| 前払費用 | 308,383 | 280,746 |
| その他未収収益 | 17,081 | － |
| 流動資産合計 | 381,713,595 | 334,188,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 381,713,595 | 334,188,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,343,166 |
| 未払収益分配金 | 1,089,465 | 1,510,814 |
| 未払受託者報酬 | 63,425 | 54,796 |
| 未払委託者報酬 | 465,058 | 401,720 |
| その他未払費用 | 6,274 | 5,411 |
| 流動負債合計 | 1,624,222 | 15,315,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,624,222 | 15,315,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 367,021,544 | 305,005,878 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,067,829 | 13,866,286 |
| 元本等合計 | 380,089,373 | 318,872,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 380,089,373 | 318,872,164 |
| 負債純資産合計 | 381,713,595 | 334,188,071 |
