有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月2日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年6月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 2,235,884 | - |
コール・ローン | 9,098,582 | 168,461,268 |
国債証券 | 319,459,374 | 47,629,920 |
未収利息 | 3,113,485 | 254,634 |
前払費用 | 280,746 | - |
その他未収収益 | - | 13,025 |
流動資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 13,343,166 | - |
未払収益分配金 | 1,510,814 | 1,006,408 |
未払受託者報酬 | 54,796 | 42,252 |
未払委託者報酬 | 401,720 | 732,404 |
その他未払費用 | 5,411 | 4,159 |
流動負債合計 | 15,315,907 | 1,785,223 |
固定負債 | | |
負債合計 | 15,315,907 | 1,785,223 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 305,005,878 | 204,246,390 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,866,286 | 10,327,234 |
元本等合計 | 318,872,164 | 214,573,624 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 318,872,164 | 214,573,624 |
負債純資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |