MHAMボンド・インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,235,884 | － |
| コール・ローン | 9,098,582 | 168,461,268 |
| 国債証券 | 319,459,374 | 47,629,920 |
| 未収利息 | 3,113,485 | 254,634 |
| 前払費用 | 280,746 | － |
| その他未収収益 | － | 13,025 |
| 流動資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,343,166 | － |
| 未払収益分配金 | 1,510,814 | 1,006,408 |
| 未払受託者報酬 | 54,796 | 42,252 |
| 未払委託者報酬 | 401,720 | 732,404 |
| その他未払費用 | 5,411 | 4,159 |
| 流動負債合計 | 15,315,907 | 1,785,223 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,315,907 | 1,785,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,005,878 | 204,246,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,866,286 | 10,327,234 |
| 元本等合計 | 318,872,164 | 214,573,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,872,164 | 214,573,624 |
| 負債純資産合計 | 334,188,071 | 216,358,847 |
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