有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年10月30日-平成21年10月29日)
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月29日 | 2009年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,920,488 | 27,687,551 |
| 国債証券 | 209,723,870 | 284,787,100 |
| 特殊債券 | 120,078,200 | 121,026,200 |
| 親投資信託受益証券 | 381,839,667 | 409,921,087 |
| 未収入金 | 100,068,000 | － |
| 未収利息 | 1,135,667 | 1,059,399 |
| 前払費用 | － | 138,273 |
| 流動資産合計 | 818,765,892 | 844,619,610 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 818,765,892 | 844,619,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,044,950 | － |
| 未払収益分配金 | － | 8,866,946 |
| 未払解約金 | 79,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 369,802 | 351,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,794,999 | 6,450,544 |
| その他未払費用 | 23,049 | 21,876 |
| 流動負債合計 | 92,312,580 | 15,690,422 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 92,312,580 | 15,690,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,218,373,311 | 1,266,706,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -491,919,999 | -437,777,492 |
| 元本等合計 | 726,453,312 | 828,929,188 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 726,453,312 | 828,929,188 |
| 負債純資産合計 | 818,765,892 | 844,619,610 |