有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月30日-平成22年10月29日)
- 【提出】
- 2011年1月24日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年10月30日-平成22年10月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月29日 | 2010年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,687,551 | 17,143,279 |
| 国債証券 | 284,787,100 | 271,777,510 |
| 特殊債券 | 121,026,200 | 120,551,100 |
| 親投資信託受益証券 | 409,921,087 | 400,410,464 |
| 未収入金 | 41,400,000 | － |
| 未収利息 | 1,059,399 | 1,103,847 |
| 前払費用 | 138,273 | 25,287 |
| 流動資産合計 | 844,619,610 | 811,011,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 844,619,610 | 811,011,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,866,946 | － |
| 未払解約金 | － | 2,941 |
| 未払受託者報酬 | 351,056 | 345,382 |
| 未払委託者報酬 | 6,450,544 | 6,346,337 |
| その他未払費用 | 21,876 | 21,524 |
| 流動負債合計 | 15,690,422 | 6,716,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,690,422 | 6,716,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,266,706,680 | 1,272,984,668 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -437,777,492 | -468,689,365 |
| 元本等合計 | 828,929,188 | 804,295,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 828,929,188 | 804,295,303 |
| 負債純資産合計 | 844,619,610 | 811,011,487 |
