有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年10月30日-平成23年10月31日)
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年10月30日-平成23年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月29日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,143,279 | 20,664,655 |
| 国債証券 | 271,777,510 | 235,003,060 |
| 特殊債券 | 120,551,100 | 142,662,000 |
| 親投資信託受益証券 | 400,410,464 | 406,695,179 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 未収利息 | 1,103,847 | 839,769 |
| 前払費用 | 25,287 | 43,026 |
| 流動資産合計 | 811,011,487 | 805,907,689 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 811,011,487 | 805,907,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,941 | 9,493 |
| 未払受託者報酬 | 345,382 | 345,228 |
| 未払委託者報酬 | 6,346,337 | 6,343,510 |
| その他未払費用 | 21,524 | 21,516 |
| 流動負債合計 | 6,716,184 | 6,719,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,716,184 | 6,719,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,984,668 | 1,277,412,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -468,689,365 | -478,224,126 |
| 元本等合計 | 804,295,303 | 799,187,942 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 804,295,303 | 799,187,942 |
| 負債純資産合計 | 811,011,487 | 805,907,689 |
