有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年11月1日-平成24年10月29日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,664,655 | 19,115,946 |
| 国債証券 | 235,003,060 | 234,182,800 |
| 特殊債券 | 142,662,000 | 141,400,700 |
| 親投資信託受益証券 | 406,695,179 | 393,487,632 |
| 未収入金 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 839,769 | 813,388 |
| 前払費用 | 43,026 | 179,434 |
| 流動資産合計 | 805,907,689 | 789,179,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 805,907,689 | 789,179,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,493 | 3,976 |
| 未払受託者報酬 | 345,228 | 328,053 |
| 未払委託者報酬 | 6,343,510 | 6,027,923 |
| その他未払費用 | 21,516 | 20,440 |
| 流動負債合計 | 6,719,747 | 6,380,392 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,719,747 | 6,380,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,412,068 | 1,253,213,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,224,126 | -470,414,020 |
| 元本等合計 | 799,187,942 | 782,799,508 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,187,942 | 782,799,508 |
| 負債純資産合計 | 805,907,689 | 789,179,900 |