インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月29日 | 2013年10月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,248,412 | 37,969,129 |
| 国債証券 | 234,182,800 | 270,389,090 |
| 特殊債券 | 141,400,700 | 151,134,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,988,205 | 4,083,204,301 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 36,500,000 |
| 未収利息 | 59 | 52 |
| 前払費用 | 179,434 | 24,656 |
| 流動資産合計 | 2,851,236,676 | 4,157,673,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,851,236,676 | 4,157,673,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 25,118,785 |
| 未払解約金 | 1,350,164 | 12,075,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,166,510 | 1,736,587 |
| 未払委託者報酬 | 21,434,488 | 31,909,823 |
| その他未払費用 | 72,841 | 108,477 |
| 流動負債合計 | 24,024,003 | 70,949,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,024,003 | 70,949,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,213,496,885 | 8,372,928,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,386,284,212 | -4,286,204,247 |
| 元本等合計 | 2,827,212,673 | 4,086,724,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,827,212,673 | 4,086,724,287 |
| 負債純資産合計 | 2,851,236,676 | 4,157,673,482 |
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