有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月29日 | 2014年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,969,129 | 35,358,757 |
| 親投資信託受益証券 | 4,083,204,301 | 3,890,934,257 |
| 未収入金 | 36,500,000 | 30,100,000 |
| 未収利息 | 52 | 43 |
| 流動資産計 | 4,157,673,482 | 3,956,393,057 |
| 資産の部合計 | 4,157,673,482 | 3,956,393,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,118,785 | 25,898,569 |
| 未払解約金 | 12,075,523 | 3,390,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,587 | 1,686,022 |
| 未払委託者報酬 | 31,909,823 | 30,980,519 |
| その他未払費用 | 108,477 | 105,310 |
| 流動負債計 | 70,949,195 | 62,060,647 |
| 負債の部合計 | 70,949,195 | 62,060,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,372,928,534 | 7,399,591,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,286,204,247 | -3,505,258,863 |
| 元本等合計 | 4,086,724,287 | 3,894,332,410 |
| 純資産の部合計 | 4,086,724,287 | 3,894,332,410 |
| 負債・純資産合計 | 4,157,673,482 | 3,956,393,057 |
