インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月29日 | 2015年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,358,757 | 38,419,148 |
| 未収入金 | 30,100,000 | 37,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,890,934,257 | 3,944,932,125 |
| 未収利息 | 43 | 57 |
| 流動資産計 | 3,956,393,057 | 4,020,351,330 |
| 資産の部合計 | 3,956,393,057 | 4,020,351,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,898,569 | 34,229,544 |
| 未払解約金 | 3,390,227 | 2,500,266 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,022 | 1,811,343 |
| 未払委託者報酬 | 30,980,519 | 33,283,358 |
| その他未払費用 | 105,310 | 113,150 |
| 流動負債計 | 62,060,647 | 71,937,661 |
| 負債の部合計 | 62,060,647 | 71,937,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,399,591,273 | 6,223,553,528 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,258,863 | -2,275,139,859 |
| （分配準備積立金） | 374,671,386 | 941,521,083 |
| 元本等合計 | 3,894,332,410 | 3,948,413,669 |
| 純資産の部合計 | 3,894,332,410 | 3,948,413,669 |
| 負債・純資産合計 | 3,956,393,057 | 4,020,351,330 |
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