- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2016/01/29 9:15- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
① 信託契約の解約
2016/01/29 9:15- #3 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および資金借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、当該費用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
2016/01/29 9:15- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2016/01/29 9:15- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
① 各ファンドの運営の仕組み
2016/01/29 9:15- #7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 昭和62年10月30日 | 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 |
| 平成19年1月4日 | 投資信託振替制度へ移行 |
- #8 ファンドの現況
2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は平成27年10月30日現在です。
2016/01/29 9:15- #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「インデックスミリオン」は、「ミリオン・インデックスマザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的成長を図ることを目的として運用を行い、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。また、「ボンドミックスミリオン」は、主としてわが国の株式および公社債に投資を行い(株式についてはマザーファンドを通じて投資を行います。)、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保を図ることを目的として安定運用を行います。
2016/01/29 9:15- #10 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/01/29 9:15 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
2016/01/29 9:15- #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.674%(税抜 1.55%)の率を乗じて得た額とします。
2016/01/29 9:15- #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
昭和62年10月30日から無期限とします。2016/01/29 9:15 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/01/29 9:15
- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #16 分配方針（連結）
- 収益分配方針
年1回の毎決算時(原則として10月29日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
1.分配対象額の範囲は、利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、利子・配当収益を中心に委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。
3.収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき再投資します。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2016/01/29 9:15 - #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/01/29 9:15
- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 平成27年 1月29日 | 有価証券届出書 |
| 平成27年 1月29日 | 有価証券報告書 |
| 平成27年 7月29日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成27年 7月29日 | 半期報告書 |
- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
各ファンドの収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により自動的に再投資されます。この場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2016/01/29 9:15 - #21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2016/01/29 9:15- #22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/01/29 9:15 - #23 投資リスク（連結）
3【投資リスク】
(1) 各ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・「インデックスミリオン」および「ボンドミックスミリオン」は、株式・公社債などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、組入れた株式の株価の下落や公社債の値下がり(「インデックスミリオン」は、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指しており、当該株価の下落を含みます。)等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
2016/01/29 9:15- #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
インデックスミリオン
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン
該当事項はありません。
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
該当事項はありません。2016/01/29 9:15 - #25 投資制限（連結）
- マザーファンドへの投資割合
「インデックスミリオン」(約款 運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限)
マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。
「ボンドミックスミリオン」(約款 運用の基本方針 運用方法 (3)投資制限および約款第16条)
委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。2016/01/29 9:15 - #26 投資対象（連結）
有価証券の指図範囲
「インデックスミリオン」
2016/01/29 9:15- #27 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
① 基本方針
2016/01/29 9:15- #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ありません。2016/01/29 9:15 - #31 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
(1) 一部解約
2016/01/29 9:15- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期計算期間(自 平成25年10月30日至 平成26年10月29日) | 第28期計算期間(自 平成26年10月30日至 平成27年10月29日) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 10,433 | 11,184 |
| 有価証券売買等損益 | 417,829,956 | 904,397,868 |
| 営業収益合計 | 417,840,389 | 904,409,052 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 3,366,923 | 3,634,799 |
| 委託者報酬 | 61,866,967 | 66,789,286 |
| その他費用 | 210,307 | 227,056 |
| 営業費用合計 | 65,444,197 | 70,651,141 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 352,396,192 | 833,757,911 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 352,396,192 | 833,757,911 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 352,396,192 | 833,757,911 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 60,382,875 | 156,959,414 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,286,204,247 | △3,505,258,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 818,343,526 | 723,845,291 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 818,343,526 | 723,845,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 303,512,890 | 136,295,240 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 303,512,890 | 136,295,240 |
| 分配金 | 25,898,569 | 34,229,544 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,505,258,863 | △2,275,139,859 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
(単位: 千円)
2016/01/29 9:15- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
2016/01/29 9:15- #35 注記表（連結）
(3)【注記表】
2016/01/29 9:15- #36 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2016/01/29 9:15 - #37 申込（販売）手続等（連結）
- 各ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。2016/01/29 9:15
- #38 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #39 純資産額計算書（連結）
インデックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 4,009,196,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,008,306,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,268,972,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6394 | 円 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 793,492,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,445,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 884,037,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
- #40 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として毎年10月30日から翌年10月29日までとします。
上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2016/01/29 9:15 - #41 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
インデックスミリオン
2016/01/29 9:15- #42 課税上の取扱い（連結）
- 個別元本について
1 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含みません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2 受益者が同一ファンドの受益権を複数回に分けて取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3 ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「収益分配時における課税上の取扱いについて」を参照ください。)2016/01/29 9:15 - #43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
(単位: 千円)
2016/01/29 9:15- #44 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2016/01/29 9:15- #45 運用体制（連結）
意思決定プロセス
1.運用の意思決定にあたっては、まず「マクロ経済分析会議」において投資判断に先立つマクロ経済環境に関する前提を明確にします。これに基づいて「資産別投資分析委員会」において各資産別の市場見通しを策定し、「投資政策委員会」で各市場の見通しを最終承認します。
2016/01/29 9:15- #46 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
以下の運用状況は平成27年10月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。
2016/01/29 9:15- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2016/01/29 9:15- #48 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫
※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。
2016/01/29 9:15- #49 （参考）マザーファンド、財務諸表
ミリオン・インデックスマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
2016/01/29 9:15
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
