有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,009,196,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 889,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,008,306,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,268,972,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6394 | 円 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 793,492,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,445,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 884,037,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8975 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,408,920,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,408,920,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,822,552,169 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.153 | 円 |
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