有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
(平成26年10月31日現在)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
インデックスミリオン
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,132,635,467 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,147,072 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,131,488,395 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 7,440,954,849 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.5552 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額(円) | 825,859,851 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,111,751 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 816,748,100 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 975,581,704 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.8372 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 4,555,604,965 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 4,555,604,965 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,665,239,387 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 0.976 |
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