- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
(1)【投資状況】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
インデックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,004,792,431 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,514,484 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 4,008,306,915 | 100.00 | |
ボンドミックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 236,343,970 | 29.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 140,301,200 | 17.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 402,610,219 | 50.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,190,027 | 1.78 |
| 合計(純資産総額) | 793,445,416 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,890,228,080 | 88.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 518,692,406 | 11.76 |
| 合計(純資産総額) | 4,408,920,486 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 496,340,000 | 11.25 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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