半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)
インデックスミリオン

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	4,305,985,103	99.91
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,707,689	0.08
合 計	(純資産総額)	―	4,309,692,792	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
ボンドミックスミリオン

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	257,737,310	31.61
	特殊債券	日本	140,658,300	17.25
	親投資信託受益証券	日本	406,665,946	49.87
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,250,191	1.25
合 計	(純資産総額)	―	815,311,747	100.00

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	4,473,020,430	94.88
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	241,231,886	5.11
合 計	(純資産総額)	―	4,714,252,316	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	234,120,000	4.96

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。