半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
(1)【投資状況】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
インデックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,574,510,240 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,113,679 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,577,623,919 | 100.00 | |
ボンドミックスミリオン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 98,915,040 | 13.17 |
| 地方債証券 | 日本 | 104,736,039 | 13.95 |
| 特殊債券 | 日本 | 150,580,000 | 20.06 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 383,233,356 | 51.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,046,331 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 750,510,766 | 100.00 | |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,514,719,440 | 88.84 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 441,385,744 | 11.15 |
| 合計(純資産総額) | 3,956,105,184 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 430,750,000 | 10.88 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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