有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
インデックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 3,473,367,243 | 1.1430 | 3,973,532,125 | 1.1530 | 4,004,792,431 | 99.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
ボンドミックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 349,184,926 | 1.1440 | 399,467,555 | 1.1530 | 402,610,219 | ― | ― | 50.74 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 59,000,000 | 100.32 | 59,192,930 | 100.32 | 59,192,930 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 7.46 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | い第753号農林債 | 50,000,000 | 100.12 | 50,063,500 | 100.12 | 50,063,500 | 0.25 | 2018年 2月27日 | 6.30 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 31,000,000 | 100.32 | 31,100,130 | 100.32 | 31,100,130 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 3.91 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 24,000,000 | 100.41 | 24,099,600 | 100.41 | 24,099,360 | 0.2 | 2017年12月20日 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 20,000,000 | 104.29 | 20,858,600 | 104.28 | 20,857,000 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 2.62 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第744号商工債 | 20,000,000 | 100.29 | 20,058,200 | 100.28 | 20,057,800 | 0.35 | 2017年 5月26日 | 2.52 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第275回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 100.26 | 20,052,600 | 100.26 | 20,052,400 | 0.3 | 2017年10月27日 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 第294回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 100.24 | 20,049,600 | 100.24 | 20,049,600 | 0.25 | 2019年 5月27日 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 19,000,000 | 100.64 | 19,121,790 | 100.64 | 19,121,600 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 2.40 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第110回利付国債(5年) | 15,000,000 | 100.70 | 15,105,150 | 100.69 | 15,104,850 | 0.3 | 2018年 3月20日 | 1.90 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 14,000,000 | 105.26 | 14,736,680 | 105.25 | 14,735,700 | 1.3 | 2019年12月20日 | 1.85 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(2年) | 14,000,000 | 100.17 | 14,024,920 | 100.17 | 14,024,780 | 0.1 | 2017年 8月15日 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 11,000,000 | 100.33 | 11,036,300 | 100.32 | 11,036,190 | 0.1 | 2019年12月20日 | 1.39 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | い第734号商工債 | 10,000,000 | 100.31 | 10,031,900 | 100.31 | 10,031,600 | 0.55 | 2016年 7月27日 | 1.26 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | い第733号商工債 | 10,000,000 | 100.28 | 10,028,400 | 100.28 | 10,028,100 | 0.55 | 2016年 6月27日 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | い第751号商工債 | 10,000,000 | 100.18 | 10,018,300 | 100.18 | 10,018,200 | 0.25 | 2017年12月27日 | 1.26 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 9,000,000 | 100.31 | 9,028,440 | 100.31 | 9,028,440 | 0.1 | 2020年 9月20日 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(2年) | 9,000,000 | 100.18 | 9,016,740 | 100.18 | 9,016,740 | 0.1 | 2017年 9月15日 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第109回利付国債(5年) | 5,000,000 | 100.22 | 5,011,250 | 100.22 | 5,011,250 | 0.1 | 2018年 3月20日 | 0.63 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第106回利付国債(5年) | 4,000,000 | 100.37 | 4,015,040 | 100.37 | 4,015,000 | 0.2 | 2017年 9月20日 | 0.50 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 29.78 |
| 特殊債券 | 国内 | 17.68 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 50.74 |
| 合計 | 98.21 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 8,000 | 43,420.00 | 347,360,000 | 44,380.00 | 355,040,000 | 8.05 |
| 2 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,000 | 21,380.00 | 171,040,000 | 21,555.00 | 172,440,000 | 3.91 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,000 | 6,840.00 | 164,160,000 | 6,797.00 | 163,128,000 | 3.69 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 48,000 | 2,922.50 | 140,280,000 | 2,946.00 | 141,408,000 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 16,000 | 5,915.00 | 94,640,000 | 5,503.00 | 88,048,000 | 1.99 |
| 6 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 40,000 | 1,732.50 | 69,300,000 | 1,765.00 | 70,600,000 | 1.60 |
| 7 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 8,000 | 7,979.00 | 63,832,000 | 8,117.00 | 64,936,000 | 1.47 |
| 8 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,000 | 3,976.00 | 63,616,000 | 4,044.00 | 64,704,000 | 1.46 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,000 | 7,776.00 | 62,208,000 | 7,840.00 | 62,720,000 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 8,000 | 7,842.00 | 62,736,000 | 7,824.00 | 62,592,000 | 1.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 8,000 | 7,680.00 | 61,440,000 | 7,770.00 | 62,160,000 | 1.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 8,000 | 7,399.00 | 59,192,000 | 7,608.00 | 60,864,000 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,000 | 7,457.00 | 59,656,000 | 7,469.00 | 59,752,000 | 1.35 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,000 | 7,203.00 | 57,624,000 | 7,304.00 | 58,432,000 | 1.32 |
| 15 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,000 | 7,174.00 | 57,392,000 | 7,234.00 | 57,872,000 | 1.31 |
| 16 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 3,535.00 | 56,560,000 | 3,610.00 | 57,760,000 | 1.31 |
| 17 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 8,000 | 6,760.00 | 54,080,000 | 6,850.00 | 54,800,000 | 1.24 |
| 18 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,000 | 6,007.00 | 48,056,000 | 6,239.00 | 49,912,000 | 1.13 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 8,000 | 6,270.00 | 50,160,000 | 6,050.00 | 48,400,000 | 1.09 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,000 | 5,849.00 | 46,792,000 | 5,930.00 | 47,440,000 | 1.07 |
| 21 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,000 | 5,844.00 | 46,752,000 | 5,662.00 | 45,296,000 | 1.02 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 8,000 | 5,510.00 | 44,080,000 | 5,511.00 | 44,088,000 | 0.99 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 12,000 | 3,645.00 | 43,740,000 | 3,640.00 | 43,680,000 | 0.99 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 8,000 | 4,480.00 | 35,840,000 | 4,991.00 | 39,928,000 | 0.90 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 8,000 | 4,842.00 | 38,736,000 | 4,852.00 | 38,816,000 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 8,000 | 4,655.00 | 37,240,000 | 4,735.00 | 37,880,000 | 0.85 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 4,680.00 | 37,440,000 | 4,728.00 | 37,824,000 | 0.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,000 | 4,421.00 | 35,368,000 | 4,476.00 | 35,808,000 | 0.81 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 8,000 | 4,151.00 | 33,208,000 | 4,211.00 | 33,688,000 | 0.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 8,000 | 4,070.00 | 32,560,000 | 4,105.00 | 32,840,000 | 0.74 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.45 | ||
| 食料品 | 4.47 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 7.23 | ||
| 医薬品 | 6.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.35 | ||
| 鉄鋼 | 0.18 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 0.44 | ||
| 機械 | 4.07 | ||
| 電気機器 | 15.04 | ||
| 輸送用機器 | 6.27 | ||
| 精密機器 | 2.50 | ||
| その他製品 | 0.97 | ||
| 電気・ガス業 | 0.25 | ||
| 陸運業 | 2.26 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 9.67 | ||
| 卸売業 | 1.83 | ||
| 小売業 | 10.52 | ||
| 銀行業 | 1.13 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 0.97 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 2.09 | ||
| サービス業 | 2.92 | ||
| 合計 | 88.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
