有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	4,230,415,414	0.924	3,913,134,257	0.976	4,128,885,444	99.93

ボンドミックスミリオン

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額/口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	―	―	434,823,973	0.925	402,212,175	0.976	424,388,197	51.96
2	い第737号農林債	特殊債券	日本	0.50	2016年10月27日	100,000,000	100.73	100,736,000	100.69	100,694,000	12.32
3	第107回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2017年12月20日	43,000,000	100.50	43,215,430	100.46	43,200,810	5.28
4	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	32,000,000	100.24	32,079,040	100.23	32,075,520	3.92
5	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2017年9月20日	24,000,000	100.47	24,114,000	100.44	24,106,560	2.95
6	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.50	2018年9月20日	20,000,000	105.54	21,108,800	105.48	21,096,800	2.58
7	第275回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.30	2017年10月27日	20,000,000	100.53	20,107,400	100.48	20,097,800	2.46
8	第110回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2018年3月20日	15,000,000	100.86	15,129,150	100.82	15,123,600	1.85
9	第95回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.60	2016年3月20日	15,000,000	100.80	15,121,350	100.78	15,118,050	1.85
10	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.30	2019年12月20日	14,000,000	106.02	14,843,360	105.95	14,833,560	1.81
11	第103回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2017年3月20日	14,000,000	100.65	14,091,700	100.62	14,087,780	1.72
12	い第734号商工債	特殊債券	日本	0.55	2016年7月27日	10,000,000	100.77	10,077,300	100.73	10,073,600	1.23
13	い第733号商工債	特殊債券	日本	0.55	2016年6月27日	10,000,000	100.73	10,073,700	100.70	10,070,100	1.23
14	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2016年12月20日	10,000,000	100.59	10,059,800	100.57	10,057,200	1.23
15	第98回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2016年6月20日	10,000,000	100.46	10,046,600	100.44	10,044,500	1.22
16	い第718号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年3月27日	10,000,000	100.25	10,025,700	100.24	10,024,700	1.22
17	第117回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2019年3月20日	9,000,000	100.43	9,039,240	100.41	9,037,170	1.10
18	第120回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2019年9月20日	9,000,000	100.38	9,034,290	100.36	9,032,670	1.10
19	第93回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.50	2015年12月20日	8,000,000	100.55	8,044,560	100.53	8,043,120	0.98
20	第109回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.10	2018年3月20日	5,000,000	100.18	5,009,250	100.15	5,007,550	0.61

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	10,000	36,940.00	369,400,000	40,365.00	403,650,000	8.86
2	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	30,000	7,509.00	225,270,000	7,939.00	238,170,000	5.22
3	ファナック	株式	日本	電気機器	10,000	18,050.00	180,500,000	19,120.00	191,200,000	4.19
4	KDDI	株式	日本	情報・通信業	20,000	6,899.00	137,980,000	7,225.00	144,500,000	3.17
5	京セラ	株式	日本	電気機器	20,000	4,678.00	93,560,000	5,045.00	100,900,000	2.21
6	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	50,000	1,644.50	82,225,000	1,699.00	84,950,000	1.86
7	信越化学工業	株式	日本	化学	10,000	6,706.00	67,060,000	7,044.00	70,440,000	1.54
8	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	20,000	3,303.50	66,070,000	3,479.00	69,580,000	1.52
9	東京エレクトロン	株式	日本	電気機器	10,000	6,625.00	66,250,000	6,950.00	69,500,000	1.52
10	ダイキン工業	株式	日本	機械	10,000	6,433.00	64,330,000	6,814.00	68,140,000	1.49
11	セコム	株式	日本	サービス業	10,000	6,264.00	62,640,000	6,751.00	67,510,000	1.48
12	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	10,000	6,262.00	62,620,000	6,498.00	64,980,000	1.42
13	TDK	株式	日本	電気機器	10,000	5,950.00	59,500,000	6,160.00	61,600,000	1.35
14	日東電工	株式	日本	化学	10,000	5,745.00	57,450,000	5,953.00	59,530,000	1.30
15	テルモ	株式	日本	精密機器	20,000	2,536.00	50,720,000	2,732.00	54,640,000	1.19
16	キヤノン	株式	日本	電気機器	15,000	3,212.50	48,187,500	3,389.00	50,835,000	1.11
17	デンソー	株式	日本	輸送用機器	10,000	4,940.50	49,405,000	5,009.00	50,090,000	1.09
18	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	10,000	4,628.00	46,280,000	4,804.50	48,045,000	1.05
19	花王	株式	日本	化学	10,000	4,096.50	40,965,000	4,304.50	43,045,000	0.94
20	エーザイ	株式	日本	医薬品	10,000	4,278.00	42,780,000	4,301.00	43,010,000	0.94
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	10,000	4,125.00	41,250,000	4,281.00	42,810,000	0.93
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	日本	情報・通信業	10,000	4,020.00	40,200,000	4,265.00	42,650,000	0.93
23	住友不動産	株式	日本	不動産業	10,000	3,585.50	35,855,000	4,094.50	40,945,000	0.89
24	電通	株式	日本	サービス業	10,000	3,865.00	38,650,000	4,045.00	40,450,000	0.88
25	オリンパス	株式	日本	精密機器	10,000	3,770.00	37,700,000	3,915.00	39,150,000	0.85
26	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	10,000	3,621.50	36,215,000	3,766.00	37,660,000	0.82
27	富士フイルムホールディングス	株式	日本	化学	10,000	3,647.50	36,475,000	3,687.00	36,870,000	0.80
28	トレンドマイクロ	株式	日本	情報・通信業	10,000	3,530.00	35,300,000	3,675.00	36,750,000	0.80
29	スズキ	株式	日本	輸送用機器	10,000	3,338.00	33,380,000	3,653.50	36,535,000	0.80
30	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	10,000	3,535.50	35,355,000	3,651.50	36,515,000	0.80

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
インデックスミリオン

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.93
	合 計	99.93

ボンドミックスミリオン

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	28.26
	特殊債券	18.48
	親投資信託受益証券	51.96
	合 計	98.71

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.12
		建設業	2.63
		食料品	4.31
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.22
		化学	6.92
		医薬品	6.16
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.01
		ガラス・土石製品	1.39
		鉄鋼	0.24
		非鉄金属	1.30
		金属製品	0.32
		機械	4.75
		電気機器	15.82
		輸送用機器	6.65
		精密機器	2.54
		その他製品	0.73
		電気・ガス業	0.28
		陸運業	2.27
		海運業	0.19
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.36
		情報・通信業	10.92
		卸売業	2.15
		小売業	11.06
		銀行業	1.21
		証券、商品先物取引業	0.56
		保険業	0.86
		その他金融業	0.50
		不動産業	2.73
		サービス業	2.47
	合 計		91.74