インデックスミリオンボンドミックスミリオンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月29日 | 2015年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,000 |
| コール・ローン | 35,358,757 | 43,765,833 |
| 親投資信託受益証券 | 3,890,934,257 | 4,434,835,965 |
| 未収入金 | 30,100,000 | 19,900,000 |
| 未収利息 | 43 | 106 |
| 流動資産計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 |
| 資産の部合計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,898,569 | － |
| 未払解約金 | 3,390,227 | 31,740,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,022 | 1,823,456 |
| 未払委託者報酬 | 30,980,519 | 33,505,928 |
| その他未払費用 | 105,310 | 113,906 |
| 流動負債計 | 62,060,647 | 67,184,024 |
| 負債の部合計 | 62,060,647 | 67,184,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,399,591,273 | 6,530,005,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,505,258,863 | -2,098,657,338 |
| 元本等合計 | 3,894,332,410 | 4,431,347,880 |
| 純資産の部合計 | 3,894,332,410 | 4,431,347,880 |
| 負債・純資産合計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 |
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