半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2016年7月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年4月29日 | 2016年4月29日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 130,000 |
コール・ローン | 38,419,148 | 33,042,111 |
未収入金 | 37,000,000 | 6,200,000 |
親投資信託受益証券 | 3,944,932,125 | 3,459,825,488 |
未収利息 | 57 | - |
流動資産計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |
資産の部合計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 34,229,544 | - |
未払解約金 | 2,500,266 | 6,387,008 |
未払受託者報酬 | 1,811,343 | 1,591,635 |
未払委託者報酬 | 33,283,358 | 29,246,240 |
未払利息 | - | 162 |
その他未払費用 | 113,150 | 98,289 |
流動負債計 | 71,937,661 | 37,323,334 |
負債の部合計 | 71,937,661 | 37,323,334 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,223,553,528 | 6,189,055,327 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,275,139,859 | -2,727,181,062 |
(分配準備積立金) | 941,521,083 | 914,343,457 |
元本等合計 | 3,948,413,669 | 3,461,874,265 |
純資産の部合計 | 3,948,413,669 | 3,461,874,265 |
負債・純資産合計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |