半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年10月30日-平成27年10月29日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 27 期計算期間 (平成26年10月29日現在) | 第 28 期中間計算期間 (平成27年4月29日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | ― | 30,000 | |
| コール・ローン | 35,358,757 | 43,765,833 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,890,934,257 | 4,434,835,965 | |
| 未収入金 | 30,100,000 | 19,900,000 | |
| 未収利息 | 43 | 106 | |
| 流動資産合計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 | |
| 資産合計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 25,898,569 | ― | |
| 未払解約金 | 3,390,227 | 31,740,734 | |
| 未払受託者報酬 | 1,686,022 | 1,823,456 | |
| 未払委託者報酬 | 30,980,519 | 33,505,928 | |
| その他未払費用 | 105,310 | 113,906 | |
| 流動負債合計 | 62,060,647 | 67,184,024 | |
| 負債合計 | 62,060,647 | 67,184,024 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,399,591,273 | 6,530,005,218 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,505,258,863 | △2,098,657,338 | |
| 元本等合計 | 3,894,332,410 | 4,431,347,880 | |
| 純資産合計 | 3,894,332,410 | 4,431,347,880 | |
| 負債純資産合計 | 3,956,393,057 | 4,498,531,904 |
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