- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第28期計算期間 (平成27年10月29日現在) | 第29期中間計算期間 (平成28年 4月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 130,000 |
| コール・ローン | 38,419,148 | 33,042,111 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,932,125 | 3,459,825,488 |
| 未収入金 | 37,000,000 | 6,200,000 |
| 未収利息 | 57 | - |
| 流動資産合計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |
| 資産合計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,229,544 | - |
| 未払解約金 | 2,500,266 | 6,387,008 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,343 | 1,591,635 |
| 未払委託者報酬 | 33,283,358 | 29,246,240 |
| 未払利息 | - | 162 |
| その他未払費用 | 113,150 | 98,289 |
| 流動負債合計 | 71,937,661 | 37,323,334 |
| 負債合計 | 71,937,661 | 37,323,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,223,553,528 | 6,189,055,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,275,139,859 | △2,727,181,062 |
| (分配準備積立金) | 941,521,083 | 914,343,457 |
| 元本等合計 | 3,948,413,669 | 3,461,874,265 |
| 純資産合計 | 3,948,413,669 | 3,461,874,265 |
| 負債純資産合計 | 4,020,351,330 | 3,499,197,599 |
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