MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 641,247,441 | 999,940,278 |
| 国債証券 | 28,490,672,076 | 27,499,056,286 |
| 特殊債券 | 4,099,568,731 | 7,702,255,190 |
| 社債券 | 4,002,888,703 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 9,991,401,558 | 23,965,389,974 |
| 現先取引勘定 | 11,492,985,000 | 6,597,822,000 |
| 未収利息 | 32,141,407 | 20,254,597 |
| 前払費用 | 5,971,557 | 10,616,299 |
| その他未収収益 | 355,048 | 193,122 |
| 差入保証金 | 11,999,772,950 | 4,999,744,805 |
| 流動資産合計 | 70,757,004,471 | 71,795,272,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 70,757,004,471 | 71,795,272,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,498,874,000 | 499,359,500 |
| 未払収益分配金 | 1,800,650 | 3,564,568 |
| 未払受託者報酬 | 30,928 | 60,648 |
| 未払委託者報酬 | 409,310 | 802,407 |
| その他未払費用 | 8,552 | 7,159 |
| 流動負債合計 | 1,501,123,440 | 503,794,282 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,501,123,440 | 503,794,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,255,843,498 | 71,291,409,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,533 | 68,545 |
| 元本等合計 | 69,255,881,031 | 71,291,478,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 69,255,881,031 | 71,291,478,269 |
| 負債純資産合計 | 70,757,004,471 | 71,795,272,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
