MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 999,940,278 | 110,489,190 |
| 国債証券 | 27,499,056,286 | 46,002,422,096 |
| 特殊債券 | 7,702,255,190 | 7,703,746,867 |
| 社債券 | － | 6,124,102,969 |
| コマーシャル・ペーパー | 23,965,389,974 | 7,998,017,764 |
| 現先取引勘定 | 6,597,822,000 | 7,793,292,000 |
| 未収利息 | 20,254,597 | 39,416,401 |
| 前払費用 | 10,616,299 | 6,978,675 |
| その他未収収益 | 193,122 | 80,538 |
| 差入保証金 | 4,999,744,805 | 6,999,796,324 |
| 流動資産合計 | 71,795,272,551 | 82,778,342,824 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,795,272,551 | 82,778,342,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,359,500 | 2,998,593,000 |
| 未払収益分配金 | 3,564,568 | 1,675,329 |
| 未払受託者報酬 | 60,648 | 28,851 |
| 未払委託者報酬 | 802,407 | 381,423 |
| その他未払費用 | 7,159 | 9,187 |
| 流動負債合計 | 503,794,282 | 3,000,687,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 503,794,282 | 3,000,687,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,291,409,724 | 79,777,625,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,545 | 29,755 |
| 元本等合計 | 71,291,478,269 | 79,777,655,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,291,478,269 | 79,777,655,034 |
| 負債純資産合計 | 71,795,272,551 | 82,778,342,824 |
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