MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,489,190 | 2,204,489,446 |
| 国債証券 | 46,002,422,096 | 58,986,261,869 |
| 特殊債券 | 7,703,746,867 | 5,308,338,123 |
| 社債券 | 6,124,102,969 | 5,416,301,541 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,998,017,764 | 2,999,741,136 |
| 現先取引勘定 | 7,793,292,000 | 869,469,300 |
| 未収利息 | 39,416,401 | 35,002,966 |
| 前払費用 | 6,978,675 | 4,681,773 |
| その他未収収益 | 80,538 | 8,215 |
| 差入保証金 | 6,999,796,324 | 1,999,851,688 |
| 流動資産合計 | 82,778,342,824 | 77,824,146,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,778,342,824 | 77,824,146,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,998,593,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,675,329 | 311,294 |
| 未払受託者報酬 | 28,851 | 6,055 |
| 未払委託者報酬 | 381,423 | 80,084 |
| その他未払費用 | 9,187 | 1,666 |
| 流動負債合計 | 3,000,687,790 | 399,099 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,000,687,790 | 399,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,777,625,279 | 77,823,683,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 29,755 | 63,683 |
| 元本等合計 | 79,777,655,034 | 77,823,746,958 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 79,777,655,034 | 77,823,746,958 |
| 負債純資産合計 | 82,778,342,824 | 77,824,146,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
