MHAMのMMFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,204,489,446 | 2,362,551,566 |
| 国債証券 | 58,986,261,869 | 45,494,540,643 |
| 特殊債券 | 5,308,338,123 | 5,202,875,299 |
| 社債券 | 5,416,301,541 | 7,155,835,143 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999,741,136 | 7,998,366,170 |
| 現先取引勘定 | 869,469,300 | 1,199,280,000 |
| 未収利息 | 35,002,966 | 36,770,671 |
| 前払費用 | 4,681,773 | 6,879,834 |
| その他未収収益 | 8,215 | 6,847 |
| 差入保証金 | 1,999,851,688 | 1,999,834,127 |
| 流動資産合計 | 77,824,146,057 | 71,456,940,300 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,824,146,057 | 71,456,940,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 311,294 | 214,369 |
| 未払受託者報酬 | 6,055 | 4,307 |
| 未払委託者報酬 | 80,084 | 56,930 |
| その他未払費用 | 1,666 | 1,573 |
| 流動負債合計 | 399,099 | 277,179 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 399,099 | 277,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,823,683,275 | 71,456,638,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 63,683 | 24,302 |
| 元本等合計 | 77,823,746,958 | 71,456,663,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 77,823,746,958 | 71,456,663,121 |
| 負債純資産合計 | 77,824,146,057 | 71,456,940,300 |
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