MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,362,551,566 | 214,502,517 |
| 国債証券 | 45,494,540,643 | 48,497,642,634 |
| 特殊債券 | 5,202,875,299 | 2,703,124,655 |
| 社債券 | 7,155,835,143 | 7,552,351,587 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,998,366,170 | 5,998,841,373 |
| 現先取引勘定 | 1,199,280,000 | 2,799,300,000 |
| 未収利息 | 36,770,671 | 43,974,509 |
| 前払費用 | 6,879,834 | 4,783,358 |
| その他未収収益 | 6,847 | 3,286 |
| 差入保証金 | 1,999,834,127 | 999,979,835 |
| 流動資産合計 | 71,456,940,300 | 68,814,503,754 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 71,456,940,300 | 68,814,503,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,001,320,000 |
| 未払収益分配金 | 214,369 | 135,625 |
| 未払受託者報酬 | 4,307 | 3,233 |
| 未払委託者報酬 | 56,930 | 42,768 |
| その他未払費用 | 1,573 | 1,248 |
| 流動負債合計 | 277,179 | 1,001,502,874 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 277,179 | 1,001,502,874 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,456,638,819 | 67,812,935,618 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,302 | 65,262 |
| 元本等合計 | 71,456,663,121 | 67,813,000,880 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 71,456,663,121 | 67,813,000,880 |
| 負債純資産合計 | 71,456,940,300 | 68,814,503,754 |
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