MHAMのMMFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,502,517 | 6,411,899,019 |
| 国債証券 | 48,497,642,634 | 38,501,502,375 |
| 特殊債券 | 2,703,124,655 | 6,210,623,619 |
| 社債券 | 7,552,351,587 | 8,438,185,349 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,998,841,373 | 4,999,291,521 |
| 現先取引勘定 | 2,799,300,000 | － |
| 未収利息 | 43,974,509 | 58,923,570 |
| 前払費用 | 4,783,358 | 7,953,920 |
| その他未収収益 | 3,286 | － |
| 差入保証金 | 999,979,835 | － |
| 流動資産合計 | 68,814,503,754 | 64,628,379,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,814,503,754 | 64,628,379,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,001,320,000 | － |
| 未払収益分配金 | 135,625 | 193,884 |
| 未払受託者報酬 | 3,233 | 3,390 |
| 未払委託者報酬 | 42,768 | 44,939 |
| その他未払費用 | 1,248 | 926 |
| 流動負債合計 | 1,001,502,874 | 243,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,001,502,874 | 243,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,812,935,618 | 64,628,085,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,262 | 50,861 |
| 元本等合計 | 67,813,000,880 | 64,628,136,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,813,000,880 | 64,628,136,234 |
| 負債純資産合計 | 68,814,503,754 | 64,628,379,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
