MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成23年6月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,411,899,019 | 2,880,202,228 |
| 国債証券 | 38,501,502,375 | 36,497,886,013 |
| 特殊債券 | 6,210,623,619 | 7,415,189,562 |
| 社債券 | 8,438,185,349 | 6,227,660,037 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,999,291,521 | 4,999,057,425 |
| 現先取引勘定 | － | 2,999,910,000 |
| 未収利息 | 58,923,570 | 53,009,929 |
| 前払費用 | 7,953,920 | 6,687,201 |
| 流動資産合計 | 64,628,379,373 | 61,079,602,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 64,628,379,373 | 61,079,602,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,884 | 122,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,390 | 3,204 |
| 未払委託者報酬 | 44,939 | 42,472 |
| その他未払費用 | 926 | 897 |
| 流動負債合計 | 243,139 | 168,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 243,139 | 168,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,628,085,373 | 61,079,385,654 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,861 | 48,010 |
| 元本等合計 | 64,628,136,234 | 61,079,433,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 64,628,136,234 | 61,079,433,664 |
| 負債純資産合計 | 64,628,379,373 | 61,079,602,395 |
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