MHAMのMMFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,288,748,802 | 2,227,544,540 |
| 国債証券 | 43,994,504,326 | 41,496,808,065 |
| 特殊債券 | 3,506,853,540 | 2,902,073,881 |
| 社債券 | 301,396,422 | 1,505,184,267 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,999,195,387 | 6,998,680,324 |
| 現先取引勘定 | 2,999,850,000 | 2,999,730,000 |
| 未収利息 | 3,357,106 | 10,363,771 |
| 前払費用 | 1,964,541 | 1,931,490 |
| その他未収収益 | － | 5,152 |
| 差入保証金 | － | 1,044,835,205 |
| 流動資産合計 | 59,095,870,124 | 59,187,156,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 59,095,870,124 | 59,187,156,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,000,160,000 | 999,875,000 |
| 未払収益分配金 | 116,191 | 174,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,244 | 4,496 |
| 未払委託者報酬 | 29,589 | 59,270 |
| その他未払費用 | 835 | 2,244 |
| 流動負債合計 | 1,000,308,859 | 1,000,115,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,000,308,859 | 1,000,115,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,095,528,983 | 58,186,999,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,282 | 41,333 |
| 元本等合計 | 58,095,561,265 | 58,187,041,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 58,095,561,265 | 58,187,041,126 |
| 負債純資産合計 | 59,095,870,124 | 59,187,156,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
