MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月30日 | 2014年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,227,544,540 | 4,066,139,996 |
| 国債証券 | 41,496,808,065 | 38,000,854,279 |
| 特殊債券 | 2,902,073,881 | 1,900,889,081 |
| 社債券 | 1,505,184,267 | 1,200,795,703 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,998,680,324 | 9,998,403,518 |
| 現先取引勘定 | 2,999,730,000 | 2,998,950,000 |
| 未収利息 | 10,363,771 | 9,049,399 |
| 前払費用 | 1,931,490 | 241,856 |
| その他未収収益 | 5,152 | － |
| 差入保証金 | 1,044,835,205 | － |
| 流動資産計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 |
| 資産の部合計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,875,000 | 2,500,139,395 |
| 未払収益分配金 | 174,559 | 111,348 |
| 未払受託者報酬 | 4,496 | 4,302 |
| 未払委託者報酬 | 59,270 | 56,710 |
| その他未払費用 | 2,244 | 1,647 |
| 流動負債計 | 1,000,115,569 | 2,500,313,402 |
| 負債の部合計 | 1,000,115,569 | 2,500,313,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,186,999,793 | 55,674,967,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,333 | 43,008 |
| 元本等合計 | 58,187,041,126 | 55,675,010,430 |
| 純資産の部合計 | 58,187,041,126 | 55,675,010,430 |
| 負債・純資産合計 | 59,187,156,695 | 58,175,323,832 |
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