MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月31日 | 2014年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,066,139,996 | 11,536,074,975 |
| 国債証券 | 38,000,854,279 | 30,505,424,490 |
| 特殊債券 | 1,900,889,081 | 1,500,535,859 |
| 社債券 | 1,200,795,703 | 400,925,316 |
| コマーシャル・ペーパー | 9,998,403,518 | 21,997,458,915 |
| 現先取引勘定 | 2,998,950,000 | － |
| 未収利息 | 9,049,399 | 6,301,972 |
| 前払費用 | 241,856 | 779,555 |
| 流動資産計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 |
| 資産の部合計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,500,139,395 | 5,601,285,150 |
| 未払収益分配金 | 111,348 | 181,035 |
| 未払受託者報酬 | 4,302 | 6,993 |
| 未払委託者報酬 | 56,710 | 94,188 |
| その他未払費用 | 1,647 | 2,672 |
| 流動負債計 | 2,500,313,402 | 5,601,570,038 |
| 負債の部合計 | 2,500,313,402 | 5,601,570,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,674,967,422 | 60,345,914,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,008 | 16,785 |
| 元本等合計 | 55,675,010,430 | 60,345,931,044 |
| 純資産の部合計 | 55,675,010,430 | 60,345,931,044 |
| 負債・純資産合計 | 58,175,323,832 | 65,947,501,082 |
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