MHAMのMMFの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月30日 | 2015年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,536,074,975 | 23,122,840,307 |
| 国債証券 | 30,505,424,490 | 36,902,567,281 |
| 特殊債券 | 1,500,535,859 | 700,020,373 |
| 社債券 | 400,925,316 | 100,001,638 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,997,458,915 | 32,996,959,282 |
| 未収利息 | 6,301,972 | 4,215,803 |
| 前払費用 | 779,555 | 211,504 |
| その他未収収益 | － | 11,514 |
| 差入保証金 | － | 2,001,323,560 |
| 流動資産計 | 65,947,501,082 | 95,828,151,262 |
| 資産の部合計 | 65,947,501,082 | 95,828,151,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,601,285,150 | 3,999,937,234 |
| 未払収益分配金 | 181,035 | 183,654 |
| 未払受託者報酬 | 6,993 | 10,614 |
| 未払委託者報酬 | 94,188 | 142,932 |
| その他未払費用 | 2,672 | 5,703 |
| 流動負債計 | 5,601,570,038 | 4,000,280,137 |
| 負債の部合計 | 5,601,570,038 | 4,000,280,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,345,914,259 | 91,827,805,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,785 | 66,011 |
| 元本等合計 | 60,345,931,044 | 91,827,871,125 |
| 純資産の部合計 | 60,345,931,044 | 91,827,871,125 |
| 負債・純資産合計 | 65,947,501,082 | 95,828,151,262 |
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