MHAMのMMFの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,122,840,307 | 9,513,988,633 |
| 国債証券 | 36,902,567,281 | 20,820,829,518 |
| 特殊債券 | 700,020,373 | 300,000,000 |
| 社債券 | 100,001,638 | － |
| コマーシャル・ペーパー | 32,996,959,282 | 35,996,611,042 |
| 現先取引勘定 | － | 15,502,015,000 |
| 未収利息 | 4,215,803 | 867,218 |
| 前払費用 | 211,504 | 10,958 |
| その他未収収益 | 11,514 | 8,246 |
| 差入保証金 | 2,001,323,560 | 4,013,218,080 |
| 流動資産計 | 95,828,151,262 | 86,147,548,695 |
| 資産の部合計 | 95,828,151,262 | 86,147,548,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,999,937,234 | － |
| 未払収益分配金 | 183,654 | 86,147 |
| 未払受託者報酬 | 10,614 | 3,319 |
| 未払委託者報酬 | 142,932 | 44,697 |
| その他未払費用 | 5,703 | 2,373 |
| 流動負債計 | 4,000,280,137 | 136,536 |
| 負債の部合計 | 4,000,280,137 | 136,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,827,805,114 | 86,147,368,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,011 | 43,604 |
| 元本等合計 | 91,827,871,125 | 86,147,412,159 |
| 純資産の部合計 | 91,827,871,125 | 86,147,412,159 |
| 負債・純資産合計 | 95,828,151,262 | 86,147,548,695 |
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