有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

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【提出】: 2014/08/28 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年6月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	56,158,727,798
Ⅱ 負債総額(円)	87,754
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	56,158,640,044
Ⅳ 発行済口数(口)	56,158,597,088
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算

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