有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

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【提出】: 2015/02/27 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額(円)	93,311,130,864
Ⅱ 負債総額(円)	6,499,563,385
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	86,811,567,479
Ⅳ 発行済口数(口)	86,811,526,440
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0000

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

開示資料

決算

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